Cash Flow & Business Planning
資金繰り管理・事業計画策定
「資金がいつ底をつくか不安」「銀行に提出する事業計画書を作りたい」——財務モデルを構築し、経営者の意思決定を数字でサポートします。
黒字倒産という言葉があるように、利益が出ていても資金繰りが破綻すれば会社は続きません。弊事務所では月次の資金繰り表作成から、銀行融資・補助金申請に必要な事業計画書の策定まで、財務の専門家が実務に即した支援を行います。
Service Menu
対応サービス
01
資金繰り表
資金繰り表
作成・管理
月次・週次の資金繰り表を作成し、キャッシュの枯渇リスクを早期に可視化。入出金予測の精度を高め、経営者が先手を打てる体制を構築します。
02
銀行融資・
銀行融資・
資金調達支援
金融機関への事業計画書・資金繰り計画の提出書類作成をサポート。金融機関との交渉に同席し、融資条件の改善・追加融資の交渉をサポートします。
03
中期事業計画・
中期事業計画・
予実管理
3〜5年の中期経営計画・財務モデルを構築。月次での実績対比（予実管理）を通じて、計画の達成状況を継続的にモニタリングします。
Flow
現状の財務
資金繰り表・
金融機関
月次モニタリング・
サポートの流れ
STEP
1
1
現状の財務
把握・課題整理
試算表・通帳・借入状況を確認し、資金ショートリスクを評価
STEP
2
2
資金繰り表・
計画書の作成
Excelまたはfreeeを活用した資金繰り表・事業計画書を作成
STEP
3
3
金融機関
対応サポート
融資申込み資料の整備・面談同席・条件交渉をサポート
STEP
4
4
月次モニタリング・
継続支援
毎月の予実対比・計画修正・経営課題の早期発見に継続対応
FAQ
よくあるご質問
早めの相談が効果的ですが、資金ショートが近い段階でも選択肢はあります。金融機関との折衝・リスケジュール・補助金活用など、現状に応じた最善策をご提案します。まずはご相談ください。
はい。金融機関が評価するポイントを熟知したうえで、収益計画・資金計画・事業の将来性を説得力ある形でまとめます。金融機関への同席も対応しています。